Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-03 (далее – Биржевые облигации) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-01068-K-001P-02E от 24.11.2017, регистрационный номер выпуска 4B02-03-01068-К-001P от 26.06.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «БСК» «12» июля 2023 г. (Приказ № 2320 от «12» июля 2023 г.).

Содержание принятого решения:

Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 26,43 (двадцати шести) рублей 43 копеек на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом 9.5.2.2. пункта 9.5.2. Программы биржевых облигаций в соответствии со следующим графиком:

- в дату окончания 9 (девятого) купонного периода погашается часть номинальной стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

- в дату окончания 10 (десятого) купонного периода погашается часть номинальной стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

- в дату окончания 11 (одиннадцатого) купонного периода погашается часть номинальной стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

- в дату окончания 12 (двенадцатого) купонного периода погашается часть номинальной стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.07.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 14.07.2023 по 13.10.2023

2 купонный период с 13.10.2023 по 12.01.2024

3 купонный период с 12.01.2024 по 12.04.2024

4 купонный период с 12.04.2024 по 12.07.2024

5 купонный период с 12.07.2024 по 11.10.2024

6 купонный период с 11.10.2024 по 10.01.2025

7 купонный период с 10.01.2025 по 11.04.2025

8 купонный период с 11.04.2025 по 11.07.2025

9 купонный период с 11.07.2025 по 10.10.2025

10 купонный период с 10.10.2025 по 09.01.2026

11 купонный период с 09.01.2026 по 10.04.2026

12 купонный период с 10.04.2026 по 10.07.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении процентной ставки количество размещаемых биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

1-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

2-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

3-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

4-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

5-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

6-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

7-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

8-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

9-й купонный период 26,43 руб. (двадцать шесть) рублей 43 копейки

10-й купонный период 19,82 руб. (девятнадцать) рублей 82 копейки

11-й купонный период 13,21 руб. (тринадцать) рублей 21 копейка

12-й купонный период 6,61 руб. (шесть) рублей 61 копейка

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

2-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

3-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

4-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

5-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

6-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

7-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

8-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

9-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

10-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

11-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

12-й купонный период 10,60% (десять целых шестьдесят сотых) процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

В денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 13.10.2023

2 купонный период 12.01.2024

3 купонный период 12.04.2024

4 купонный период 12.07.2024

5 купонный период 11.10.2024

6 купонный период 10.01.2025

7 купонный период 11.04.2025

8 купонный период 11.07.2025

9 купонный период 10.10.2025

10 купонный период 09.01.2026

11 купонный период 10.04.2026

12 купонный период 10.07.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.М. Давыдов

3.2. Дата 12.07.2023г.